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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.3340
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3340 | 1.11% |
| 2025-07-18 | 1.3194 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.3170 | 0.77% |
| 2025-07-16 | 1.3070 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.3044 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 1.3015 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 1.2981 | 0.52% |
| 2025-07-10 | 1.2914 | 0.47% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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何智豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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10.09%
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最近三月
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13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.67%
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最近两年
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4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000513 | 丽珠集团 | 8,427.00 | 303,709.08 | 1.96 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,272.00 | 176,368.64 | 1.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,831.00 | 163,489.53 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 10,610.00 | 162,333.00 | 1.05 |
| 300699 | 光威复材 | 5,050.00 | 159,933.50 | 1.03 |
| 600348 | 华阳股份 | 22,700.00 | 151,182.00 | 0.97 |
| 600299 | 安迪苏 | 15,397.00 | 148,581.05 | 0.96 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 27,593.00 | 145,966.97 | 0.94 |
| 600685 | 中船防务 | 5,005.00 | 136,085.95 | 0.88 |
| 603858 | 步长制药 | 8,300.00 | 134,792.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,377,313.51 | 60.39 | 64.50 |
| 金融业 | 1,534,400.65 | 9.88 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295,133.52 | 8.34 | 8.91 |
| 采矿业 | 681,845.92 | 4.39 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 520,292.75 | 3.35 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 495,846.65 | 3.19 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,857.00 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 141,387.72 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 72,519.04 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,922.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,424.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 37,152.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,608.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 24,021.00 | 0.15 | 0.17 |
| 建筑业 | 21,576.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 19,152.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.07 | 15,526,894.12 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.23 | 16,068,707.21 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.92 | 16,076,438.49 |
| 2024-09-30 | 94.25 | - | 6.71 | 17,795,474.52 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 8.42 | 15,899,309.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 何智豪 | 1629 | -2.69 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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