首页 >
基金>
摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
|
|
|
累计净值：1.1652
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1652 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 1.1606 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.1582 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 1.1669 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 1.1701 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 1.1604 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.1540 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 1.1321 | 1.71% |
|
基金全称
|
摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
|
基金经理
|
胡迪 何智豪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1353亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.85%
|
|
最近一月
|
-5.68%
|
|
最近三月
|
-0.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.02%
|
|
最近两年
|
-9.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,676.00 | 193,712.08 | 1.20 |
| 000728 | 国元证券 | 22,400.00 | 187,264.00 | 1.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3,900.00 | 146,250.00 | 0.91 |
| 600909 | 华安证券 | 23,646.00 | 143,294.76 | 0.89 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,572.00 | 137,752.04 | 0.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 41,378.00 | 133,650.94 | 0.83 |
| 600096 | 云天化 | 5,968.00 | 133,086.40 | 0.83 |
| 601555 | 东吴证券 | 16,644.00 | 129,823.20 | 0.81 |
| 601108 | 财通证券 | 14,868.00 | 121,471.56 | 0.76 |
| 600271 | 航天信息 | 13,300.00 | 121,163.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,644,031.19 | 59.99 | 63.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,652,726.90 | 10.28 | 10.89 |
| 金融业 | 1,158,330.44 | 7.21 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 436,399.72 | 2.71 | 2.88 |
| 建筑业 | 431,623.34 | 2.68 | 2.84 |
| 采矿业 | 403,012.34 | 2.51 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,367.00 | 2.21 | 2.34 |
| 房地产业 | 214,146.00 | 1.33 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,936.90 | 1.19 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,377.00 | 0.86 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,631.38 | 0.85 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,173.00 | 0.68 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,934.00 | 0.59 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 53,720.00 | 0.33 | 0.35 |
| 教育 | 50,606.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 37,120.00 | 0.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 35,789.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 32,741.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.92 | 16,076,438.49 |
| 2024-09-30 | 94.25 | - | 6.71 | 17,795,474.52 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 8.42 | 15,899,309.13 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 7.26 | 17,550,071.47 |
| 2023-12-31 | 93.56 | - | 7.08 | 19,156,071.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 何智豪 | 1537 | -15.00 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1566 | -15.94 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
