基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) |
净值：
1.8286
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.8286 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 37,500.00 | 16,582,875.00 | 7.97 |
| 688012 | 中微公司 | 87,000.00 | 15,860,100.00 | 7.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 99,301.00 | 15,263,556.71 | 7.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 180,000.00 | 15,154,200.00 | 7.29 |
| 688037 | 芯源微 | 138,105.00 | 14,804,856.00 | 7.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 366,000.00 | 14,672,940.00 | 7.06 |
| 688120 | 华海清科 | 81,000.00 | 13,664,700.00 | 6.57 |
| 688409 | 富创精密 | 219,098.00 | 12,052,580.98 | 5.80 |
| 301269 | 华大九天 | 90,000.00 | 11,149,200.00 | 5.36 |
| 300567 | 精测电子 | 156,200.00 | 9,467,282.00 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,078,737.78 | 76.02 | 88.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,691,845.20 | 9.47 | 11.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.93 | 5.84 | 207,937,101.84 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 3.18 | 3.24 | 232,633,128.63 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 4.40 | 3.01 | 248,818,389.15 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.29 | 1.14 | 221,579,294.25 |
| 2024-06-30 | 94.65 | 1.41 | 4.24 | 216,131,894.44 |
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