基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) |
净值：
1.7210
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.7210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 92,551.00 | 17,506,947.16 | 7.04 |
| 002371 | 北方华创 | 43,400.00 | 16,969,400.00 | 6.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 180,000.00 | 15,759,000.00 | 6.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 98,000.00 | 15,059,660.00 | 6.05 |
| 301269 | 华大九天 | 120,000.00 | 14,532,000.00 | 5.84 |
| 688120 | 华海清科 | 81,000.00 | 13,202,190.00 | 5.31 |
| 300567 | 精测电子 | 192,300.00 | 12,364,890.00 | 4.97 |
| 600641 | 万业企业 | 800,000.00 | 11,696,000.00 | 4.70 |
| 688037 | 芯源微 | 138,105.00 | 11,549,721.15 | 4.64 |
| 688409 | 富创精密 | 221,662.00 | 11,431,109.34 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,313,574.62 | 74.88 | 82.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,599,244.85 | 10.69 | 11.74 |
| 房地产业 | 11,696,000.00 | 4.70 | 5.16 |
| 采矿业 | 1,275,435.00 | 0.51 | 0.56 |
| 金融业 | 758,490.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,994.40 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 4,600.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 4.40 | 3.01 | 248,818,389.15 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.29 | 1.14 | 221,579,294.25 |
| 2024-06-30 | 94.65 | 1.41 | 4.24 | 216,131,894.44 |
| 2024-03-31 | 89.42 | 1.15 | 10.66 | 263,655,360.06 |
| 2023-12-31 | 94.48 | 2.50 | 3.25 | 305,789,842.42 |
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