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金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
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累计净值：1.2213
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2213 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.2240 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.2184 | -1.64% |
| 2025-04-15 | 1.2387 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.2363 | 1.73% |
| 2025-04-11 | 1.2153 | 1.44% |
| 2025-04-10 | 1.1980 | 3.73% |
| 2025-04-09 | 1.1549 | 1.65% |
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基金全称
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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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赵浩然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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11.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.09%
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最近两年
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-6.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 286,000.00 | 5,082,220.00 | 7.39 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 44,200.00 | 3,565,614.00 | 5.18 |
| 688356 | 键凯科技 | 61,606.00 | 3,524,479.26 | 5.12 |
| 688068 | 热景生物 | 32,600.00 | 3,113,952.00 | 4.53 |
| 301363 | 美好医疗 | 101,000.00 | 2,949,200.00 | 4.29 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,000.00 | 2,323,800.00 | 3.38 |
| 600079 | 人福医药 | 110,000.00 | 2,266,000.00 | 3.29 |
| 603127 | 昭衍新药 | 110,000.00 | 2,237,400.00 | 3.25 |
| 688046 | 药康生物 | 160,197.00 | 2,210,718.60 | 3.21 |
| 688117 | 圣诺生物 | 74,324.00 | 2,177,693.20 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,518,550.05 | 76.33 | 81.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,154,019.19 | 10.40 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,240,060.80 | 4.71 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,800.00 | 1.11 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 436,680.00 | 0.63 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,616.00 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 171,828.00 | 0.25 | 0.27 |
| 建筑业 | 109,800.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 77,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | 3.65 | 3.09 | 68,807,525.27 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 3.81 | 3.14 | 77,528,995.43 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 2.96 | 8.80 | 133,771,601.36 |
| 2024-06-30 | 92.93 | 4.39 | 2.52 | 134,158,528.13 |
| 2024-03-31 | 92.12 | 4.42 | 4.04 | 153,246,953.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 赵浩然 | 904 | -4.01 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
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