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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.1806
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1806 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1816 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1827 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.1858 | -0.19% |
| 2025-04-24 | 1.1881 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.1895 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 1.1908 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1922 | 0.45% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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2.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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-2.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 19,200,300.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,300.00 | 14,493,462.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 222,581.00 | 9,635,531.49 | 1.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 378,700.00 | 9,592,471.00 | 1.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 69,200.00 | 8,711,588.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 107,316.00 | 8,424,306.00 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 329,000.00 | 7,428,820.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,500.00 | 6,496,020.00 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,522.00 | 6,194,097.80 | 1.28 |
| 601601 | 中国太保 | 187,400.00 | 6,026,784.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,905,729.72 | 54.03 | 59.19 |
| 金融业 | 89,552,492.71 | 18.47 | 20.24 |
| 采矿业 | 22,071,736.00 | 4.55 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,318,764.00 | 3.99 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,649,846.00 | 2.82 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,499,107.00 | 2.37 | 2.60 |
| 建筑业 | 5,376,356.00 | 1.11 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,745,300.00 | 0.98 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,335,719.00 | 0.89 | 0.98 |
| 房地产业 | 3,793,589.00 | 0.78 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,754,857.00 | 0.77 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,369,168.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,142,580.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.28 | 0.71 | 8.27 | 484,776,220.04 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 1.12 | 6.26 | 306,755,152.72 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.48 | 342,481,605.78 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 6.76 | 308,473,335.72 |
| 2024-03-31 | 94.64 | - | 5.56 | 310,786,657.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 127 | -4.29 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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