基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.1964
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 182,767.00 | 11,463,146.24 | 9.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 215,500.00 | 9,891,450.00 | 7.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,900.00 | 6,094,500.00 | 4.81 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,634.00 | 5,448,677.22 | 4.30 |
| 600129 | 太极集团 | 177,500.00 | 4,387,800.00 | 3.46 |
| 300832 | 新产业 | 60,800.00 | 4,307,680.00 | 3.40 |
| 600422 | 昆药集团 | 263,800.00 | 4,181,230.00 | 3.30 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 112,400.00 | 4,101,476.00 | 3.24 |
| 688235 | 百济神州 | 25,358.00 | 4,083,145.16 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 70,400.00 | 3,874,816.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,943,997.97 | 79.69 | 85.93 |
| 批发和零售业 | 6,730,225.00 | 5.31 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,158,742.00 | 4.86 | 5.24 |
| 卫生和社会工作 | 3,643,087.25 | 2.87 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.75 | 1.46 | 6.15 | 126,658,663.61 |
| 2024-09-30 | 83.72 | 1.29 | 11.26 | 134,394,608.12 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 1.42 | 9.66 | 121,865,079.01 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 1.27 | 8.05 | 131,279,863.68 |
| 2023-12-31 | 91.08 | 1.11 | 7.76 | 145,223,431.50 |
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