基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.4656
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.4656 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 202,967.00 | 10,615,174.10 | 8.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 201,100.00 | 10,437,090.00 | 8.17 |
| 300558 | 贝达药业 | 127,700.00 | 7,400,215.00 | 5.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 113,359.00 | 6,778,868.20 | 5.31 |
| 688235 | 百济神州 | 28,777.00 | 6,723,458.28 | 5.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,900.00 | 6,641,608.00 | 5.20 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,606.00 | 6,397,968.72 | 5.01 |
| 688336 | 三生国健 | 117,805.00 | 6,389,743.20 | 5.00 |
| 002294 | 信立泰 | 134,000.00 | 6,342,220.00 | 4.97 |
| 000963 | 华东医药 | 156,600.00 | 6,320,376.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,585,509.92 | 83.47 | 90.59 |
| 批发和零售业 | 6,320,376.00 | 4.95 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,755,327.85 | 3.72 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.14 | 1.46 | 7.79 | 127,698,705.61 |
| 2025-03-31 | 92.94 | 1.37 | 6.43 | 131,126,344.57 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 1.46 | 6.15 | 126,658,663.61 |
| 2024-09-30 | 83.72 | 1.29 | 11.26 | 134,394,608.12 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 1.42 | 9.66 | 121,865,079.01 |
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