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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：1.4044
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0774 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.0748 | 1.05% |
| 2025-04-16 | 1.0636 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 1.0782 | 1.13% |
| 2025-04-14 | 1.0661 | 1.74% |
| 2025-04-11 | 1.0479 | 0.78% |
| 2025-04-10 | 1.0398 | 2.81% |
| 2025-04-09 | 1.0114 | 2.64% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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-6.01%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.33%
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最近两年
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-6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 27,011.00 | 973,476.44 | 0.79 |
| 688141 | 杰华特 | 27,187.00 | 832,194.07 | 0.68 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 69,000.00 | 781,770.00 | 0.63 |
| 601798 | 蓝科高新 | 100,000.00 | 749,000.00 | 0.61 |
| 002664 | 信质集团 | 53,000.00 | 745,180.00 | 0.61 |
| 000417 | 合百集团 | 115,200.00 | 734,976.00 | 0.60 |
| 600505 | 西昌电力 | 60,700.00 | 734,470.00 | 0.60 |
| 300548 | 博创科技 | 15,600.00 | 723,996.00 | 0.59 |
| 600808 | 马钢股份 | 233,900.00 | 722,751.00 | 0.59 |
| 603322 | 超讯通信 | 19,000.00 | 722,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,622,812.10 | 41.12 | 48.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,816,339.51 | 7.97 | 9.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,370,392.00 | 5.17 | 6.14 |
| 房地产业 | 5,665,695.00 | 4.60 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,066,808.00 | 4.12 | 4.88 |
| 金融业 | 5,002,889.00 | 4.06 | 4.82 |
| 建筑业 | 3,705,902.00 | 3.01 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,508,256.00 | 2.85 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 3,410,335.00 | 2.77 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,000,182.63 | 2.44 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,897,999.00 | 2.35 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,953,105.00 | 1.59 | 1.88 |
| 采矿业 | 1,415,731.00 | 1.15 | 1.36 |
| 教育 | 667,546.00 | 0.54 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 658,825.00 | 0.54 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 10.25 | 123,117,427.92 |
| 2024-09-30 | 82.33 | - | 8.36 | 130,543,023.75 |
| 2024-06-30 | 82.82 | - | 17.48 | 121,753,981.79 |
| 2024-03-31 | 88.84 | - | 11.26 | 138,751,064.30 |
| 2023-12-31 | 75.08 | - | 22.15 | 206,998,774.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 686 | 2.51 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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