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汇安多策略混合A(005109)
汇安多策略混合A
(005109)
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累计净值：1.7002
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3732 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.3676 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.3625 | 0.95% |
| 2025-07-15 | 1.3497 | -0.90% |
| 2025-07-14 | 1.3619 | 1.45% |
| 2025-07-11 | 1.3424 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.3459 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.3465 | 0.58% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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15.55%
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最近三月
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28.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.72%
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最近两年
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28.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301161 | 唯万密封 | 91,700.00 | 2,080,673.00 | 1.45 |
| 301353 | 普莱得 | 81,680.00 | 2,068,137.60 | 1.44 |
| 301167 | 建研设计 | 128,400.00 | 2,049,264.00 | 1.43 |
| 301295 | 美硕科技 | 85,600.00 | 2,042,416.00 | 1.42 |
| 300371 | 汇中股份 | 175,294.00 | 2,033,410.40 | 1.42 |
| 301057 | 汇隆新材 | 123,300.00 | 2,027,052.00 | 1.41 |
| 688367 | 工大高科 | 114,523.00 | 2,021,330.95 | 1.41 |
| 688067 | 爱威科技 | 93,965.00 | 2,021,187.15 | 1.41 |
| 301429 | 森泰股份 | 109,500.00 | 2,012,610.00 | 1.40 |
| 002209 | 达意隆 | 160,300.00 | 2,011,765.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,590,969.56 | 68.09 | 79.22 |
| 批发和零售业 | 7,736,110.00 | 5.40 | 6.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,625,186.40 | 5.32 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,012,662.38 | 2.80 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,964,750.00 | 1.37 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,899,000.00 | 1.32 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,312.20 | 1.14 | 1.33 |
| 建筑业 | 719,200.00 | 0.50 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.94 | 1.05 | 15.06 | 143,330,535.10 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 8.83 | 124,000,340.08 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 10.25 | 123,117,427.92 |
| 2024-09-30 | 82.33 | - | 8.36 | 130,543,023.75 |
| 2024-06-30 | 82.82 | - | 17.48 | 121,753,981.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 777 | 30.66 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 48.07 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 37.48 |
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