基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华农业产业股票发起式A(005106) |
净值：
1.2727
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2727 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,428,813.00 | 57,158,312.71 | 9.94 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,420,934.00 | 55,032,773.82 | 9.57 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,731,488.00 | 52,908,922.56 | 9.21 |
| 605296 | 神农集团 | 1,808,960.00 | 51,356,374.40 | 8.94 |
| 002567 | 唐人神 | 9,539,315.00 | 46,551,857.20 | 8.10 |
| 600975 | 新五丰 | 7,354,063.00 | 43,462,512.33 | 7.56 |
| 002840 | 华统股份 | 3,785,917.00 | 42,477,988.74 | 7.39 |
| 300761 | 立华股份 | 2,123,306.00 | 39,663,356.08 | 6.90 |
| 002385 | 大北农 | 8,955,052.00 | 35,551,556.44 | 6.19 |
| 002100 | 天康生物 | 4,685,624.00 | 29,004,012.56 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 332,007,344.58 | 57.76 | 63.09 |
| 制造业 | 194,231,306.94 | 33.79 | 36.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 7.62 | 574,769,174.34 |
| 2024-12-31 | 91.89 | - | 8.17 | 669,857,532.55 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.39 | 802,670,383.82 |
| 2024-06-30 | 91.25 | - | 10.01 | 791,431,251.53 |
| 2024-03-31 | 91.45 | 0.08 | 8.29 | 844,161,640.55 |
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