富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：0.8529
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8529 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 0.8541 | 1.05% |
| 2025-04-16 | 0.8452 | -1.74% |
| 2025-04-15 | 0.8602 | 1.12% |
| 2025-04-14 | 0.8507 | 1.64% |
| 2025-04-11 | 0.8370 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 0.8333 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 0.8164 | 1.87% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.25%
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最近两年
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-28.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688358 | 祥生医疗 | 20,344.00 | 496,800.48 | 6.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,568.00 | 432,224.16 | 5.95 |
| 301015 | 百洋医药 | 14,600.00 | 353,466.00 | 4.86 |
| 300430 | 诚益通 | 22,700.00 | 347,310.00 | 4.78 |
| 603214 | 爱婴室 | 14,600.00 | 329,376.00 | 4.53 |
| 688621 | 阳光诺和 | 8,499.00 | 320,412.30 | 4.41 |
| 688410 | 山外山 | 27,650.00 | 308,574.00 | 4.25 |
| 688613 | 奥精医疗 | 16,673.00 | 300,780.92 | 4.14 |
| 600419 | 天润乳业 | 31,900.00 | 296,989.00 | 4.09 |
| 000997 | 新大陆 | 14,400.00 | 287,280.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,073,682.21 | 56.07 | 61.38 |
| 批发和零售业 | 1,402,712.00 | 19.31 | 21.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,217.00 | 7.75 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,412.30 | 4.41 | 4.83 |
| 建筑业 | 276,948.00 | 3.81 | 4.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.60 | 3.80 | 7,265,778.01 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 3.71 | 3.08 | 8,192,490.47 |
| 2024-06-30 | 90.76 | 2.39 | 8.19 | 8,473,797.22 |
| 2024-03-31 | 87.86 | 2.69 | 5.92 | 15,138,142.29 |
| 2023-12-31 | 93.46 | - | 7.62 | 11,376,890.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 67 | 1.03 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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