富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：1.1837
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1837 | 1.15% |
| 2025-09-03 | 1.1703 | -1.61% |
| 2025-09-02 | 1.1894 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.1930 | 1.08% |
| 2025-08-29 | 1.1802 | -0.19% |
| 2025-08-28 | 1.1825 | -0.65% |
| 2025-08-27 | 1.1902 | -3.49% |
| 2025-08-26 | 1.2333 | 1.06% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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19.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.81%
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最近两年
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22.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002999 | 天禾股份 | 21,700.00 | 151,466.00 | 2.56 |
| 001231 | 农心科技 | 7,400.00 | 148,888.00 | 2.51 |
| 001210 | 金房能源 | 10,760.00 | 147,304.40 | 2.49 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2,400.00 | 135,360.00 | 2.29 |
| 603311 | 金海高科 | 12,100.00 | 133,826.00 | 2.26 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 18,000.00 | 132,840.00 | 2.24 |
| 301300 | 远翔新材 | 3,700.00 | 132,164.00 | 2.23 |
| 301353 | 普莱得 | 5,160.00 | 130,651.20 | 2.21 |
| 300717 | 华信新材 | 7,200.00 | 130,536.00 | 2.20 |
| 301555 | 惠柏新材 | 4,700.00 | 129,391.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,507,791.80 | 59.25 | 63.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476,776.00 | 8.05 | 8.67 |
| 采矿业 | 374,099.00 | 6.32 | 6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,592.40 | 6.23 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 253,230.00 | 4.28 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,370.00 | 2.56 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,276.00 | 2.18 | 2.35 |
| 房地产业 | 127,890.00 | 2.16 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,720.00 | 1.89 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.69 | 17.95 | 5,350,763.92 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.60 | 3.80 | 7,265,778.01 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 3.71 | 3.08 | 8,192,490.47 |
| 2024-06-30 | 90.76 | 2.39 | 8.19 | 8,473,797.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 205 | 40.22 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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