富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：1.0771
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0771 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 1.0718 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0713 | 0.72% |
| 2025-07-15 | 1.0636 | -1.07% |
| 2025-07-14 | 1.0751 | 1.11% |
| 2025-07-11 | 1.0633 | -0.44% |
| 2025-07-10 | 1.0680 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0671 | -0.07% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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7.30%
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最近三月
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26.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.38%
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最近两年
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2.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 5.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,300.00 | 271,830.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 266,900.00 | 4.99 |
| 600309 | 万华化学 | 3,900.00 | 262,119.00 | 4.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 19,700.00 | 261,616.00 | 4.89 |
| 600019 | 宝钢股份 | 35,900.00 | 258,480.00 | 4.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,600.00 | 214,812.00 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 9,200.00 | 207,736.00 | 3.88 |
| 001230 | 劲旅环境 | 9,500.00 | 197,600.00 | 3.69 |
| 600969 | 郴电国际 | 27,500.00 | 182,325.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,172,820.00 | 59.30 | 67.14 |
| 金融业 | 380,263.00 | 7.11 | 8.05 |
| 租赁和商务服务业 | 321,422.00 | 6.01 | 6.80 |
| 卫生和社会工作 | 261,616.00 | 4.89 | 5.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,600.00 | 3.69 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,325.00 | 3.41 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,830.00 | 1.98 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,905.00 | 1.94 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.69 | 17.95 | 5,350,763.92 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.60 | 3.80 | 7,265,778.01 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 3.71 | 3.08 | 8,192,490.47 |
| 2024-06-30 | 90.76 | 2.39 | 8.19 | 8,473,797.22 |
| 2024-03-31 | 87.86 | 2.69 | 5.92 | 15,138,142.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 159 | 27.59 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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