基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙宝货币C(005098) |
每万份收益：
0.3603元
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7日年化率：
1.3200%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508146 | 25中信银行CD146 | 997,774,005.59 | 4.49 |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 988,341,731.99 | 4.45 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 988,194,047.45 | 4.45 |
| 112522001 | 25邮储银行CD001 | 698,451,332.60 | 3.15 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 597,718,640.53 | 2.69 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 595,454,506.09 | 2.68 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 499,026,422.60 | 2.25 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 497,168,465.27 | 2.24 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 497,120,178.29 | 2.24 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 496,211,761.06 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 39.99 | 43.00 | 21,432,972,305.62 |
| 2024-12-31 | - | 45.36 | 47.52 | 25,719,740,741.24 |
| 2024-09-30 | - | 12.36 | 91.21 | 34,083,336,979.90 |
| 2024-06-30 | - | 15.03 | 63.21 | 62,901,663,912.44 |
| 2024-03-31 | - | 25.92 | 83.52 | 60,641,927,252.32 |
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