基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化成长优选混合C(005096) |
净值：
1.0823
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0823 | 2023-03-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 925,092.00 | 4.29 |
| 300856 | 科思股份 | 14,250.00 | 743,137.50 | 3.45 |
| 002085 | 万丰奥威 | 98,200.00 | 584,290.00 | 2.71 |
| 601231 | 环旭电子 | 30,000.00 | 486,900.00 | 2.26 |
| 603118 | 共进股份 | 59,360.00 | 471,912.00 | 2.19 |
| 603129 | 春风动力 | 3,500.00 | 393,820.00 | 1.83 |
| 300575 | 中旗股份 | 18,000.00 | 393,660.00 | 1.83 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,300.00 | 335,357.00 | 1.56 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 18,800.00 | 331,820.00 | 1.54 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 14,200.00 | 321,630.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,531,169.50 | 76.67 | 87.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442,128.00 | 2.05 | 2.35 |
| 住宿和餐饮业 | 309,232.00 | 1.43 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,889.00 | 1.39 | 1.59 |
| 建筑业 | 296,310.00 | 1.37 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 294,639.00 | 1.37 | 1.57 |
| 采矿业 | 266,409.00 | 1.24 | 1.42 |
| 金融业 | 242,216.00 | 1.12 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 130,429.00 | 0.60 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 87.25 | - | 13.23 | 21,562,035.71 |
| 2022-09-30 | 92.36 | 0.06 | 8.08 | 18,671,671.10 |
| 2022-06-30 | 78.56 | 4.33 | 17.51 | 27,072,395.64 |
| 2022-03-31 | 49.97 | 5.05 | 45.31 | 24,246,623.63 |
| 2021-12-31 | 94.43 | 4.59 | 1.41 | 27,264,733.73 |
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