基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
2.5321
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日增长率：
1.64%
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累计净值：2.5321 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,853,723.00 | 261,931,059.90 | 9.29 |
| 688111 | 金山办公 | 862,464.00 | 257,980,231.68 | 9.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,168,500.00 | 245,865,545.00 | 8.72 |
| 002865 | 钧达股份 | 4,127,768.00 | 207,502,897.36 | 7.36 |
| 300502 | 新易盛 | 2,080,329.00 | 204,121,881.48 | 7.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,210,721.00 | 187,071,211.02 | 6.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,444,115.00 | 168,788,161.20 | 5.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 380,479.00 | 154,588,617.70 | 5.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,439,440.00 | 141,986,361.60 | 5.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,069,800.00 | 139,268,556.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,778,945,600.12 | 63.07 | 67.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,039,632.28 | 19.86 | 21.12 |
| 采矿业 | 164,879,056.31 | 5.85 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,392,399.89 | 5.23 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.33 | 2,820,582,245.40 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 7.05 | 3,289,336,620.91 |
| 2024-09-30 | 88.04 | - | 11.31 | 2,118,997,194.79 |
| 2024-06-30 | 88.25 | - | 11.32 | 1,748,076,811.58 |
| 2024-03-31 | 88.90 | - | 8.48 | 1,660,139,285.17 |
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