首页 >
基金>
嘉合睿金混合发起式C(005091)
嘉合睿金混合发起式C
(005091)
|
|
|
累计净值：1.5408
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0758 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.0739 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.0652 | 2.44% |
| 2025-07-15 | 1.0398 | 2.50% |
| 2025-07-14 | 1.0144 | 1.40% |
| 2025-07-11 | 1.0004 | -0.74% |
| 2025-07-10 | 1.0079 | -0.53% |
| 2025-07-09 | 1.0133 | -1.06% |
|
基金全称
|
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
陶棣溦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.4907亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.54%
|
|
最近一月
|
8.01%
|
|
最近三月
|
8.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.10%
|
|
最近两年
|
-23.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 54,544.00 | 5,781,664.00 | 6.83 |
| 002335 | 科华数据 | 125,300.00 | 5,531,995.00 | 6.53 |
| 300738 | 奥飞数据 | 227,700.00 | 5,524,002.00 | 6.52 |
| 000880 | 潍柴重机 | 165,700.00 | 5,391,878.00 | 6.37 |
| 300857 | 协创数据 | 45,500.00 | 5,307,575.00 | 6.27 |
| 002364 | 中恒电气 | 362,300.00 | 5,304,072.00 | 6.26 |
| 002929 | 润建股份 | 96,300.00 | 5,204,052.00 | 6.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,200.00 | 5,049,216.00 | 5.96 |
| 300153 | 科泰电源 | 128,400.00 | 5,035,848.00 | 5.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 77,300.00 | 4,702,932.00 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,035,180.44 | 52.00 | 57.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,026,892.00 | 27.19 | 30.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,954,804.00 | 4.67 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,830,179.00 | 3.34 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,213,440.00 | 1.43 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 1,043,000.00 | 1.23 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 3.20 | 31,335,126.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 746 | -24.57 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -42.81 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 98.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
