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嘉合睿金混合发起式A(005090)
嘉合睿金混合发起式A
(005090)
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累计净值：1.5985
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1285 | -0.59% |
| 2025-07-18 | 1.1352 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.1332 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.1240 | 2.44% |
| 2025-07-15 | 1.0972 | 2.51% |
| 2025-07-14 | 1.0703 | 1.40% |
| 2025-07-11 | 1.0555 | -0.74% |
| 2025-07-10 | 1.0634 | -0.53% |
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基金全称
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嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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陶棣溦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.44%
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最近一月
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10.82%
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最近三月
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3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.13%
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最近两年
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-20.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300911 | 亿田智能 | 128,160.00 | 5,441,673.60 | 6.78 |
| 000880 | 潍柴重机 | 142,300.00 | 5,381,786.00 | 6.71 |
| 688159 | 有方科技 | 74,123.00 | 5,312,395.41 | 6.62 |
| 600590 | 泰豪科技 | 532,300.00 | 5,200,571.00 | 6.48 |
| 002364 | 中恒电气 | 338,900.00 | 5,198,726.00 | 6.48 |
| 300153 | 科泰电源 | 151,900.00 | 5,141,815.00 | 6.41 |
| 001696 | 宗申动力 | 211,100.00 | 4,739,195.00 | 5.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 48,435.00 | 4,673,977.50 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,800.00 | 4,656,304.00 | 5.81 |
| 002335 | 科华数据 | 92,700.00 | 3,956,436.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,847,535.21 | 77.11 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,145,958.70 | 13.90 | 14.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,526,435.00 | 1.90 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 3.20 | 31,335,126.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 747 | -23.78 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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