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嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
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累计净值：0.8956
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8956 | -1.02% |
| 2025-09-02 | 0.9048 | -1.80% |
| 2025-09-01 | 0.9214 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 0.9212 | -0.21% |
| 2025-08-28 | 0.9231 | 0.26% |
| 2025-08-27 | 0.9207 | -1.75% |
| 2025-08-26 | 0.9371 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 0.9353 | 0.87% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.72%
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最近两年
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-4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 21,440.00 | 656,064.00 | 1.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 27,500.00 | 641,300.00 | 1.55 |
| 600522 | 中天科技 | 44,000.00 | 636,240.00 | 1.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,500.00 | 635,550.00 | 1.53 |
| 600362 | 江西铜业 | 27,000.00 | 632,610.00 | 1.53 |
| 601288 | 农业银行 | 105,200.00 | 618,576.00 | 1.49 |
| 000725 | 京东方A | 154,300.00 | 615,657.00 | 1.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 87,100.00 | 613,184.00 | 1.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 10,500.00 | 611,415.00 | 1.47 |
| 600482 | 中国动力 | 26,500.00 | 611,355.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,494,864.65 | 59.08 | 66.50 |
| 金融业 | 7,127,461.00 | 17.19 | 19.35 |
| 采矿业 | 1,749,957.00 | 4.22 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735,912.00 | 4.19 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,142,130.00 | 2.75 | 3.10 |
| 建筑业 | 586,740.00 | 1.42 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.39 | 41,461,028.35 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 10.01 | 40,800,729.85 |
| 2024-12-31 | 85.02 | - | 15.80 | 39,588,314.55 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 7.79 | 47,383,473.06 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.12 | 43,268,889.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 207 | 7.98 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
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