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嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
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累计净值：0.8146
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8146 | 0.34% |
| 2025-04-17 | 0.8118 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.8115 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 0.8132 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 0.8111 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 0.8060 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 0.8033 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.7918 | 1.31% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.4734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-6.24%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.49%
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最近两年
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-26.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 19,425.00 | 1,700,658.75 | 4.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 90,900.00 | 1,598,931.00 | 4.04 |
| 600383 | 金地集团 | 314,800.00 | 1,378,824.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,540.00 | 1,207,640.00 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,900.00 | 1,173,897.00 | 2.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,200.00 | 1,118,130.00 | 2.82 |
| 002984 | 森麒麟 | 42,400.00 | 1,045,584.00 | 2.64 |
| 600096 | 云天化 | 46,600.00 | 1,039,180.00 | 2.62 |
| 688293 | 奥浦迈 | 27,797.00 | 1,014,034.56 | 2.56 |
| 300859 | 西域旅游 | 26,500.00 | 932,270.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,518,252.61 | 51.83 | 60.96 |
| 金融业 | 4,173,126.00 | 10.54 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118,697.66 | 7.88 | 9.27 |
| 房地产业 | 1,772,649.00 | 4.48 | 5.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,149,242.00 | 2.90 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,034.56 | 2.56 | 3.01 |
| 住宿和餐饮业 | 834,800.00 | 2.11 | 2.48 |
| 教育 | 605,664.00 | 1.53 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 470,820.00 | 1.19 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.02 | - | 15.80 | 39,588,314.55 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 7.79 | 47,383,473.06 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.12 | 43,268,889.93 |
| 2024-03-31 | 97.19 | - | 2.76 | 46,465,908.26 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 6.06 | 46,786,740.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 71 | -1.78 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
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