基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合C(005083) |
净值：
1.1550
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.1550 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 42,200.00 | 1,687,156.00 | 4.87 |
| 600030 | 中信证券 | 60,109.00 | 1,660,210.58 | 4.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 47,000.00 | 1,529,380.00 | 4.41 |
| 601669 | 中国电建 | 297,975.00 | 1,451,138.25 | 4.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,700.00 | 1,321,639.00 | 3.81 |
| 002149 | 西部材料 | 59,934.00 | 1,189,689.90 | 3.43 |
| 300226 | 上海钢联 | 50,000.00 | 1,142,000.00 | 3.29 |
| 300552 | 万集科技 | 40,473.00 | 1,126,768.32 | 3.25 |
| 600894 | 广日股份 | 104,800.00 | 1,099,352.00 | 3.17 |
| 000090 | 天健集团 | 310,259.00 | 1,098,316.86 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,373,659.70 | 47.23 | 51.05 |
| 建筑业 | 3,414,955.11 | 9.85 | 10.65 |
| 金融业 | 2,072,110.58 | 5.98 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,799,409.40 | 5.19 | 5.61 |
| 房地产业 | 1,679,123.86 | 4.84 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,277,687.00 | 3.69 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,247,973.92 | 3.60 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 1,191,230.00 | 3.44 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,000.00 | 3.29 | 3.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 906,197.71 | 2.61 | 2.83 |
| 采矿业 | 690,660.00 | 1.99 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,380.00 | 0.80 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 9.38 | 34,669,474.91 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 7.09 | 33,263,324.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.53 | 34,879,179.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.55 | 32,976,035.61 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.26 | 28,359,682.81 |
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