基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合A(005082) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0410 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 60,109.00 | 1,594,090.68 | 4.79 |
| 300552 | 万集科技 | 49,500.00 | 1,464,210.00 | 4.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 47,000.00 | 1,433,500.00 | 4.31 |
| 601669 | 中国电建 | 297,975.00 | 1,427,300.25 | 4.29 |
| 002149 | 西部材料 | 69,782.00 | 1,396,337.82 | 4.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,700.00 | 1,381,919.00 | 4.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 58,000.00 | 1,328,200.00 | 3.99 |
| 601919 | 中远海控 | 87,800.00 | 1,277,490.00 | 3.84 |
| 600894 | 广日股份 | 104,800.00 | 1,260,744.00 | 3.79 |
| 000090 | 天健集团 | 310,259.00 | 1,166,573.84 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,462,088.90 | 40.47 | 43.57 |
| 建筑业 | 3,654,616.21 | 10.99 | 11.83 |
| 金融业 | 2,386,021.96 | 7.17 | 7.72 |
| 房地产业 | 2,107,824.00 | 6.34 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,901,738.10 | 5.72 | 6.15 |
| 采矿业 | 1,780,860.00 | 5.35 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535,579.21 | 4.62 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,939.00 | 3.68 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,130,500.00 | 3.40 | 3.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 835,444.83 | 2.51 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 604,440.00 | 1.82 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,059.00 | 0.83 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 7.09 | 33,263,324.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.53 | 34,879,179.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.55 | 32,976,035.61 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.26 | 28,359,682.81 |
| 2024-03-31 | 93.82 | - | 8.60 | 29,121,758.87 |
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