基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券A(005078) |
净值：
1.3900
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4300 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,649.00 | 23,467,098.48 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,177.00 | 19,213,362.94 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 268,835.00 | 14,914,965.80 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 420,744.00 | 12,681,224.16 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 154,279.00 | 11,138,943.80 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 470,000.00 | 10,969,800.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 236,100.00 | 10,848,795.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 861,500.00 | 10,286,310.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,100.00 | 9,069,450.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 123,500.00 | 8,589,425.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,309,153.33 | 9.64 | 48.76 |
| 金融业 | 177,486,954.85 | 5.32 | 26.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,429,388.93 | 1.24 | 6.29 |
| 采矿业 | 29,695,897.00 | 0.89 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,411,502.32 | 0.88 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,727,122.16 | 0.59 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,118,526.55 | 0.33 | 1.69 |
| 建筑业 | 8,748,681.00 | 0.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 5,149,425.00 | 0.15 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,353,503.00 | 0.13 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,183,322.00 | 0.10 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 2,446,158.00 | 0.07 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,017,445.91 | 0.06 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,983,725.00 | 0.06 | 0.30 |
| 房地产业 | 911,397.00 | 0.03 | 0.14 |
| 教育 | 23,688.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.77 | 86.33 | 3.93 | 3,333,907,246.87 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 84.37 | 0.56 | 5,078,200,583.05 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 81.93 | 4.03 | 3,201,227,363.63 |
| 2024-09-30 | 21.38 | 91.08 | 2.75 | 2,090,495,828.15 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 93.57 | 1.18 | 2,545,923,512.07 |
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