基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宝利增强债券A(005078) |
净值：
1.3118
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3518 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,349.00 | 34,886,789.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,477.00 | 25,161,712.38 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 245,879.00 | 19,301,501.50 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 371,700.00 | 16,090,893.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 295,200.00 | 14,523,840.00 | 0.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,657.00 | 14,492,509.30 | 0.29 |
| 000725 | 京东方A | 3,392,049.00 | 14,077,003.35 | 0.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 768,700.00 | 12,714,298.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 274,485.00 | 12,478,088.10 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 503,300.00 | 10,871,280.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,111,041.48 | 11.76 | 60.02 |
| 金融业 | 179,135,734.16 | 3.53 | 18.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,608,440.41 | 1.17 | 5.99 |
| 采矿业 | 30,394,465.00 | 0.60 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,986,927.60 | 0.59 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,769,249.00 | 0.51 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,819,072.22 | 0.49 | 2.49 |
| 建筑业 | 11,438,368.00 | 0.23 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,306,004.00 | 0.22 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 10,634,212.00 | 0.21 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 6,674,528.00 | 0.13 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,505,535.00 | 0.09 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 3,444,431.00 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.59 | 84.37 | 0.56 | 5,078,200,583.05 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 81.93 | 4.03 | 3,201,227,363.63 |
| 2024-09-30 | 21.38 | 91.08 | 2.75 | 2,090,495,828.15 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 93.57 | 1.18 | 2,545,923,512.07 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 90.74 | 2.16 | 3,171,491,133.89 |
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