基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合韵定开债(005077) |
净值：
1.0424
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2524 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.06 | 0.01 | 4,609,863,699.83 |
| 2024-09-30 | - | 137.80 | 0.01 | 4,576,030,091.94 |
| 2024-06-30 | - | 128.32 | 0.07 | 4,558,303,222.30 |
| 2024-03-31 | - | 110.05 | 0.04 | 2,519,453,487.82 |
| 2023-12-31 | - | 136.08 | 0.16 | 528,602,660.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-23 | - | 张文平 | 179 | 2.06 |
| 2022-07-06 | - | 苏宁 | 1019 | 9.28 |
| 2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 5.38 |
| 2018-05-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1122 | 11.66 |
| 2018-04-26 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 468 | 6.00 |
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