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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.2870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5900 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 0.5883 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.5885 | 0.60% |
| 2025-04-15 | 0.5850 | 0.93% |
| 2025-04-14 | 0.5796 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 0.5793 | -0.28% |
| 2025-04-10 | 0.5809 | 0.68% |
| 2025-04-09 | 0.5770 | -0.07% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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1.7690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.88%
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最近两年
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-35.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 519,800.00 | 8,639,076.00 | 8.00 |
| 600900 | 长江电力 | 285,700.00 | 8,442,435.00 | 7.82 |
| 601288 | 农业银行 | 1,414,700.00 | 7,554,498.00 | 7.00 |
| 601939 | 建设银行 | 847,800.00 | 7,452,162.00 | 6.91 |
| 600036 | 招商银行 | 174,404.00 | 6,854,077.20 | 6.35 |
| 601088 | 中国神华 | 141,600.00 | 6,156,768.00 | 5.70 |
| 601898 | 中煤能源 | 437,000.00 | 5,322,660.00 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 61,100.00 | 4,595,942.00 | 4.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 160,700.00 | 4,575,129.00 | 4.24 |
| 000708 | 中信特钢 | 387,400.00 | 4,420,234.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,475,273.00 | 22.68 | 32.00 |
| 金融业 | 21,860,737.20 | 20.26 | 28.58 |
| 制造业 | 15,202,695.00 | 14.09 | 19.88 |
| 采矿业 | 14,557,397.00 | 13.49 | 19.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,459.00 | 0.36 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,630.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 22.72 | 125,478,380.64 |
| 2024-06-30 | 89.49 | - | 8.10 | 127,034,159.18 |
| 2024-03-31 | 83.84 | - | 16.00 | 142,618,071.06 |
| 2023-12-31 | 74.37 | - | 6.46 | 166,980,309.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 178 | 0.31 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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