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创金合信优选回报灵活配置混合(005076)
创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)
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累计净值：1.3223
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6253 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 0.6233 | -0.16% |
| 2025-07-16 | 0.6243 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 0.6254 | -0.26% |
| 2025-07-14 | 0.6270 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 0.6246 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 0.6252 | 0.53% |
| 2025-07-09 | 0.6219 | -0.05% |
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基金全称
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创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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1.5395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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-24.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 508,800.00 | 7,499,712.00 | 7.98 |
| 601939 | 建设银行 | 789,000.00 | 7,448,160.00 | 7.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,290,500.00 | 7,446,185.00 | 7.92 |
| 000333 | 美的集团 | 102,400.00 | 7,393,280.00 | 7.87 |
| 601288 | 农业银行 | 1,249,300.00 | 7,345,884.00 | 7.81 |
| 600036 | 招商银行 | 159,404.00 | 7,324,613.80 | 7.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,300.00 | 7,144,074.00 | 7.60 |
| 600900 | 长江电力 | 193,800.00 | 5,841,132.00 | 6.21 |
| 000708 | 中信特钢 | 387,400.00 | 4,555,824.00 | 4.85 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 449,600.00 | 3,942,992.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,722,552.00 | 32.68 | 37.88 |
| 金融业 | 22,118,657.80 | 23.53 | 27.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,260,184.00 | 15.17 | 17.58 |
| 建筑业 | 7,446,185.00 | 7.92 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,589,961.00 | 4.88 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959,040.00 | 2.08 | 2.42 |
| 采矿业 | 3,622.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.28 | - | 13.92 | 94,000,935.70 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.41 | 5.51 | 95,684,794.23 |
| 2024-12-31 | 70.88 | - | 32.40 | 107,923,323.10 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 22.72 | 125,478,380.64 |
| 2024-06-30 | 89.49 | - | 8.10 | 127,034,159.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 龚超 | 270 | 6.31 |
| 2019-09-25 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1857 | 0.98 |
| 2017-09-27 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 728 | 1.19 |
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