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首页 > 基金> 长江乐丰纯债(005070)
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长江乐丰纯债

(005070)
净值：
1.0805
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3385 2025-04-30
  • 净值走势
长江乐丰纯债(005070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08050.03%
2025-04-291.08020.09%
2025-04-281.07920.05%
2025-04-251.0787-0.01%
2025-04-241.07880.00%
2025-04-231.0788-0.05%
2025-04-221.07930.06%
2025-04-211.0787-0.04%
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基金情况

基金全称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.16亿元 份额规模 12.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.64%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 11.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.123.081,316,175,658.89
2024-12-31-116.680.391,017,069,418.43
2024-09-30-122.600.50998,639,698.27
2024-06-30-125.280.611,000,917,438.75
2024-03-31-107.940.571,013,256,861.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-陆威150918.86
2017-08-222021-03-17漆志伟130316.12
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