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首页 > 基金> 长信富民纯债一年定开债A(005069)
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长信富民纯债一年定开债A

(005069)
净值：
1.0606
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2475 2024-02-07
  • 净值走势
长信富民纯债一年定开债A(005069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-02-071.06060.00%
2024-02-061.0606-0.01%
2024-02-051.06070.01%
2024-02-021.06060.00%
2024-02-011.06060.01%
2024-01-311.06050.04%
2024-01-261.06010.03%
2024-01-191.05980.00%
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基金情况

基金全称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬 朱黎明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-31-17.1487.145,873,687.93
2023-09-30-95.230.40519,770,337.50
2023-06-30-94.421.06523,695,160.10
2023-03-31-100.560.08516,171,360.48
2022-12-31-94.125.95501,069,575.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-082024-02-08朱黎明591-0.07
2019-10-222024-02-08冯彬200816.35
2017-08-162019-10-22姜锡峰7976.95
2017-08-162019-10-22张文琍7976.95
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