基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富海纯债一年定开债A(005068) |
净值：
1.0568
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3276 | 2025-03-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.17 | 2.46 | 23,558,276.34 |
| 2024-09-30 | - | 116.29 | 2.59 | 23,231,820.61 |
| 2024-06-30 | - | 104.40 | 1.20 | 23,125,840.67 |
| 2024-03-31 | - | 107.60 | 1.30 | 22,903,882.31 |
| 2023-12-31 | - | 52.03 | 10.30 | 530,691,978.30 |
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