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首页 > 基金> 广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)
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广发中证全指家用电器ETF联接C

(005064)
净值：
1.5621
日增长率：
-1.61%
累计净值：1.5621 2025-09-03
  • 净值走势
广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.5621-1.61%
2025-09-021.5877-0.17%
2025-09-011.5904-0.43%
2025-08-291.5973-0.92%
2025-08-281.61210.91%
2025-08-271.5975-0.95%
2025-08-261.61290.53%
2025-08-251.60441.74%
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基金情况

基金全称 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 陆志明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 0.9947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.95%
最近一月 4.30%
最近三月 8.73%
最近六月 0.00%
最近一年 33.69%
最近两年 26.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家100.002,478.000.00
688169石头科技15.002,348.250.00
688662富信科技2.0072.900.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,899.15-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.146.00352,433,178.54
2025-03-31-0.704.53393,018,463.73
2024-12-31-0.625.33438,931,590.31
2024-09-30-0.225.29590,950,610.58
2024-06-30-0.065.61523,077,100.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-17-陆志明15424.77
2017-09-132021-06-17罗国庆137346.25
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