基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安福混合A(005059) |
净值：
1.1320
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3650 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,200.00 | 215,488.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 1,600.00 | 180,080.00 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,200.00 | 178,416.00 | 0.31 |
| 000708 | 中信特钢 | 14,700.00 | 172,872.00 | 0.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,600.00 | 167,830.00 | 0.29 |
| 000001 | 平安银行 | 12,500.00 | 150,875.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 2,078.00 | 150,031.60 | 0.26 |
| 600309 | 万华化学 | 2,700.00 | 146,502.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 480.00 | 121,065.60 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,713,861.20 | 4.68 | 65.40 |
| 金融业 | 288,971.00 | 0.50 | 6.96 |
| 采矿业 | 246,688.00 | 0.43 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,213.00 | 0.36 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,138.00 | 0.35 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 191,681.00 | 0.33 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,162.00 | 0.20 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,415.00 | 0.16 | 2.18 |
| 房地产业 | 59,636.00 | 0.10 | 1.44 |
| 建筑业 | 31,158.00 | 0.05 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.16 | 102.73 | 1.31 | 57,970,466.83 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 2024-09-30 | 22.35 | 89.61 | 2.32 | 82,210,606.73 |
| 2024-06-30 | 21.62 | 79.46 | 2.14 | 100,359,139.10 |
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