基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币A(005056) |
每万份收益：
0.3187元
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7日年化率：
1.1560%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510128 | 25兴业银行CD128 | 298,952,003.93 | 0.99 |
| 112405311 | 24建设银行CD311 | 298,894,912.65 | 0.99 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 297,727,449.46 | 0.99 |
| 112408337 | 24中信银行CD337 | 258,111,427.41 | 0.86 |
| 240314 | 24进出14 | 229,966,441.51 | 0.76 |
| 112509139 | 25浦发银行CD139 | 199,366,646.97 | 0.66 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 199,357,048.40 | 0.66 |
| 112598025 | 25台州银行CD004 | 199,306,430.72 | 0.66 |
| 112518163 | 25华夏银行CD163 | 199,305,922.75 | 0.66 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 199,302,254.12 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.52 | 22.68 | 30,174,355,318.14 |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 2024-09-30 | - | 33.56 | 58.13 | 25,582,532,147.29 |
| 2024-06-30 | - | 39.49 | 51.62 | 27,420,715,811.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-11 | - | 高德勇 | 1894 | 9.87 |
| 2018-11-23 | - | 丁锐 | 2429 | 13.62 |
| 2017-10-25 | - | 李燕 | 2823 | 17.98 |
| 2017-09-15 | 2020-05-11 | 徐觅 | 969 | 7.51 |
| 2017-08-25 | 2018-11-23 | 纪文静 | 455 | 3.98 |
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