基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) |
净值：
1.3737
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.3737 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,556,200.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 3,085,868.00 | 2.08 |
| 300033 | 同花顺 | 10,400.00 | 2,970,240.00 | 2.00 |
| 000776 | 广发证券 | 153,500.00 | 2,474,420.00 | 1.67 |
| 601009 | 南京银行 | 224,700.00 | 2,321,151.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 81,800.00 | 2,274,858.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 52,300.00 | 2,264,067.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,249,400.00 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,300.00 | 2,101,680.00 | 1.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 141,200.00 | 2,038,928.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,503,772.97 | 52.89 | 56.87 |
| 金融业 | 36,238,954.90 | 24.42 | 26.25 |
| 采矿业 | 6,181,453.00 | 4.16 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,791,225.00 | 2.55 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,706,196.50 | 1.82 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,505,372.00 | 1.69 | 1.82 |
| 建筑业 | 2,435,064.00 | 1.64 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,937,531.00 | 1.31 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,816.86 | 1.13 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,459,179.00 | 0.98 | 1.06 |
| 房地产业 | 393,176.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,569.56 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.44 | 4.88 | 159,007,771.49 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 7.00 | 146,721,294.57 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 6.28 | 150,743,509.06 |
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