基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.1234
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1234 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 15,314,000.00 | 90,022,232.61 | 4.00 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 15,386,000.00 | 74,968,937.37 | 3.33 |
| 00101 | 恒隆地产 | 11,949,000.00 | 73,218,587.25 | 3.25 |
| 01658 | 邮储银行 | 13,669,000.00 | 60,674,125.33 | 2.70 |
| 02016 | 浙商银行 | 23,978,000.00 | 56,867,977.59 | 2.53 |
| 00008 | 电讯盈科 | 11,838,000.00 | 52,874,393.85 | 2.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,610,000.00 | 49,977,612.02 | 2.22 |
| 00384 | 中国燃气 | 7,419,600.00 | 48,545,438.93 | 2.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 12,772,000.00 | 48,324,177.52 | 2.15 |
| 00011 | 恒生银行 | 480,400.00 | 46,726,721.87 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 9.81 | 2,249,796,980.94 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.30 | 1,686,786,364.61 |
| 2024-09-30 | 91.68 | - | 16.12 | 1,129,255,583.22 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 5.59 | 910,147,209.71 |
| 2024-03-31 | 95.01 | - | 6.29 | 475,445,828.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1568 | 37.22 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1611 | 43.60 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
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