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长安鑫旺价值混合C(005050)
长安鑫旺价值混合C
(005050)
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累计净值：1.9522
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9522 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.9547 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.9538 | -0.89% |
| 2025-04-15 | 1.9713 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.9709 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 1.9486 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.9372 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 1.8949 | 0.34% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-6.98%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.81%
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最近两年
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-21.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 128,000.00 | 2,506,240.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,000.00 | 2,147,040.00 | 3.55 |
| 603132 | 金徽股份 | 143,000.00 | 1,605,890.00 | 2.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 113,000.00 | 1,603,470.00 | 2.65 |
| 603193 | 润本股份 | 68,000.00 | 1,587,800.00 | 2.62 |
| 002595 | 豪迈科技 | 30,000.00 | 1,505,700.00 | 2.49 |
| 603697 | 有友食品 | 147,000.00 | 1,496,460.00 | 2.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,700.00 | 1,416,480.00 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 18,700.00 | 1,406,614.00 | 2.33 |
| 000680 | 山推股份 | 133,000.00 | 1,290,100.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,098,646.00 | 33.23 | 59.63 |
| 采矿业 | 6,670,570.00 | 11.03 | 19.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,503,480.00 | 4.14 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,178,070.00 | 3.60 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,269,900.00 | 2.10 | 3.77 |
| 房地产业 | 856,100.00 | 1.42 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,900.00 | 0.21 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.72 | - | 46.15 | 60,491,089.17 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.17 | 80,356,828.02 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.33 | 77,814,170.92 |
| 2024-03-31 | 89.76 | - | 8.94 | 84,251,661.12 |
| 2023-12-31 | 90.58 | - | 10.06 | 83,758,770.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 193 | -10.35 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 135.90 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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