南华瑞扬纯债A
(005047)
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累计净值：1.1337
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1337 | -0.04% |
| 2025-07-18 | 1.1342 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.1342 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.1341 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1343 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.1332 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1335 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1336 | -0.07% |
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基金全称
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南华瑞扬纯债债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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田逸乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.06亿元
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份额规模
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23.8598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002368 | 太极股份 | 3,500.00 | 107,135.00 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 94,120.00 | 2.11 |
| 600436 | 片仔癀 | 900.00 | 91,134.00 | 2.04 |
| 002153 | 石基信息 | 2,400.00 | 81,024.00 | 1.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,520.00 | 78,601.60 | 1.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,500.00 | 77,445.00 | 1.74 |
| 002912 | 中新赛克 | 800.00 | 74,608.00 | 1.67 |
| 300604 | 长川科技 | 1,700.00 | 66,827.00 | 1.50 |
| 601111 | 中国国航 | 7,000.00 | 57,050.00 | 1.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,200.00 | 52,976.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,912.60 | 15.39 | 59.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,972.00 | 6.70 | 25.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,681.00 | 1.67 | 6.44 |
| 采矿业 | 40,780.00 | 0.91 | 3.51 |
| 房地产业 | 40,161.00 | 0.90 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,886.00 | 0.42 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 36.63 | 3.34 | 2,707,851,927.97 |
| 2025-03-31 | - | 99.68 | 0.38 | 851,943,886.34 |
| 2024-12-31 | - | 119.12 | 0.15 | 855,031,939.64 |
| 2024-09-30 | - | 116.83 | 0.20 | 842,804,840.50 |
| 2024-06-30 | - | 126.75 | 0.14 | 838,657,655.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 田逸乐 | 540 | 4.34 |
| 2022-07-05 | 2024-02-20 | 沈致远 | 595 | 3.17 |
| 2021-12-29 | 2024-02-21 | 何林泽 | 784 | 4.75 |
| 2020-05-27 | 2022-07-13 | 刘斐 | 777 | 18.71 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | -11.21 |
| 2017-12-26 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 892 | -11.77 |
| 2017-12-26 | 2019-01-17 | 刘斐 | 387 | -12.60 |
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