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国寿安保健康科学混合C(005044)
国寿安保健康科学混合C
(005044)
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累计净值：0.9214
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9214 | -0.28% |
| 2025-04-28 | 0.9240 | -0.69% |
| 2025-04-25 | 0.9304 | -0.25% |
| 2025-04-24 | 0.9327 | 0.10% |
| 2025-04-23 | 0.9318 | -0.58% |
| 2025-04-22 | 0.9372 | 1.02% |
| 2025-04-21 | 0.9277 | 0.80% |
| 2025-04-18 | 0.9203 | -0.01% |
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基金全称
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国寿安保健康科学混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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王雪莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.11%
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最近两年
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-32.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,329,000.00 | 8.28 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,000.00 | 4,201,200.00 | 8.03 |
| 000739 | 普洛药业 | 270,000.00 | 4,060,800.00 | 7.76 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 4,032,000.00 | 7.71 |
| 605116 | 奥锐特 | 160,000.00 | 3,468,800.00 | 6.63 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,000.00 | 3,124,800.00 | 5.97 |
| 300832 | 新产业 | 52,963.00 | 3,083,505.86 | 5.90 |
| 002332 | 仙琚制药 | 300,000.00 | 2,997,000.00 | 5.73 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,000.00 | 2,197,800.00 | 4.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 40,000.00 | 1,802,400.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,058,455.86 | 84.23 | 92.86 |
| 金融业 | 2,714,350.00 | 5.19 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 1.29 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.84 | 61,576,509.66 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 9.82 | 60,832,115.25 |
| 2024-03-31 | 85.55 | - | 16.05 | 64,432,603.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 413 | -12.14 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 3.17 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 23.61 |
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