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国寿安保健康科学混合A(005043)
国寿安保健康科学混合A
(005043)
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累计净值：1.0193
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.0193 | 1.18% |
| 2025-07-15 | 1.0074 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.0060 | -0.21% |
| 2025-07-11 | 1.0081 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 1.0004 | 0.78% |
| 2025-07-09 | 0.9927 | -0.41% |
| 2025-07-08 | 0.9968 | 0.58% |
| 2025-07-07 | 0.9911 | -0.41% |
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基金全称
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国寿安保健康科学混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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王雪莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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8.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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-17.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,329,000.00 | 8.28 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,000.00 | 4,201,200.00 | 8.03 |
| 000739 | 普洛药业 | 270,000.00 | 4,060,800.00 | 7.76 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 4,032,000.00 | 7.71 |
| 605116 | 奥锐特 | 160,000.00 | 3,468,800.00 | 6.63 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,000.00 | 3,124,800.00 | 5.97 |
| 300832 | 新产业 | 52,963.00 | 3,083,505.86 | 5.90 |
| 002332 | 仙琚制药 | 300,000.00 | 2,997,000.00 | 5.73 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,000.00 | 2,197,800.00 | 4.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 40,000.00 | 1,802,400.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,058,455.86 | 84.23 | 92.86 |
| 金融业 | 2,714,350.00 | 5.19 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 1.29 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.84 | 61,576,509.66 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 9.82 | 60,832,115.25 |
| 2024-03-31 | 85.55 | - | 16.05 | 64,432,603.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 491 | -4.84 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 5.12 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 25.70 |
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