鹏扬景兴混合C
(005040)
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累计净值：1.5918
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1048 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1047 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1041 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1038 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1035 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.1027 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.1020 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.0990 | 0.09% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 215,900.00 | 3,635,756.00 | 2.06 |
| 600938 | 中国海油 | 108,400.00 | 3,198,884.00 | 1.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 20,100.00 | 2,814,804.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,106,160.00 | 1.19 |
| 601088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,695,720.00 | 0.96 |
| 600079 | 人福医药 | 67,300.00 | 1,573,474.00 | 0.89 |
| 600027 | 华电国际 | 273,200.00 | 1,532,652.00 | 0.87 |
| 603855 | 华荣股份 | 70,000.00 | 1,420,300.00 | 0.81 |
| 002648 | 卫星化学 | 70,300.00 | 1,320,937.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,984,658.40 | 14.17 | 69.40 |
| 采矿业 | 5,742,836.00 | 3.26 | 15.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,480.00 | 1.07 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981,948.00 | 0.56 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,464.00 | 0.53 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,544.00 | 0.42 | 2.08 |
| 房地产业 | 728,292.00 | 0.41 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.42 | 85.77 | 0.63 | 176,308,429.41 |
| 2024-09-30 | 20.25 | 65.22 | 0.50 | 217,445,949.48 |
| 2024-06-30 | 20.84 | 65.24 | 0.88 | 327,321,739.49 |
| 2024-03-31 | 19.42 | 74.90 | 0.90 | 169,891,401.99 |
| 2023-12-31 | 21.73 | 91.81 | 0.89 | 186,966,650.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 李人望 | 481 | 6.79 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2593 | 56.65 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 47.89 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -2.52 |
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