鹏扬景兴混合C
(005040)
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累计净值：1.6091
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1221 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.1208 | -0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1211 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1207 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.1216 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.1208 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.1200 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.1175 | -0.08% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.24%
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最近两年
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7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 1.93 |
| 600938 | 中国海油 | 42,100.00 | 1,099,231.00 | 1.88 |
| 000858 | 五粮液 | 7,900.00 | 939,310.00 | 1.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 48,800.00 | 787,632.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 786,980.00 | 1.35 |
| 601088 | 中国神华 | 15,200.00 | 616,208.00 | 1.06 |
| 601155 | 新城控股 | 42,700.00 | 584,136.00 | 1.00 |
| 600027 | 华电国际 | 106,000.00 | 579,820.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 508,950.00 | 0.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 11,700.00 | 499,239.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,713,157.60 | 13.22 | 61.00 |
| 采矿业 | 2,433,369.00 | 4.17 | 19.24 |
| 房地产业 | 584,136.00 | 1.00 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579,820.00 | 0.99 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,570.00 | 0.64 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,905.00 | 0.60 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,741.00 | 0.59 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 263,398.00 | 0.45 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.67 | 81.26 | 2.83 | 58,357,543.58 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 76.93 | 9.07 | 66,495,347.94 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 85.77 | 0.63 | 176,308,429.41 |
| 2024-09-30 | 20.25 | 65.22 | 0.50 | 217,445,949.48 |
| 2024-06-30 | 20.84 | 65.24 | 0.88 | 327,321,739.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 李人望 | 573 | 8.47 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2685 | 59.10 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 47.89 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -2.52 |
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