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银华新能源新材料C(005038)
银华新能源新材料C
(005038)
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累计净值：1.3216
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0626 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 1.0570 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 1.0472 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.0496 | -0.90% |
| 2025-07-14 | 1.0591 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 1.0561 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 1.0577 | 0.29% |
| 2025-07-09 | 1.0546 | -0.06% |
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基金全称
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银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.6671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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7.29%
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最近三月
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12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.09%
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最近两年
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-14.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 187,800.00 | 47,366,916.00 | 9.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 294,280.00 | 19,943,355.60 | 4.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 367,800.00 | 16,848,918.00 | 3.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,119,387.00 | 16,813,192.74 | 3.38 |
| 601985 | 中国核电 | 1,399,885.00 | 13,046,928.20 | 2.62 |
| 002466 | 天齐锂业 | 343,200.00 | 10,996,128.00 | 2.21 |
| 003816 | 中国广核 | 2,927,100.00 | 10,654,644.00 | 2.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 285,273.00 | 10,560,806.46 | 2.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,169,800.00 | 9,243,348.00 | 1.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 400,500.00 | 9,079,335.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,023,061.44 | 79.38 | 86.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,851,687.04 | 10.42 | 11.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,671,774.00 | 1.54 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236,484.20 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 1,484,282.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019,384.20 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.29 | - | 8.48 | 497,658,201.20 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.22 | 524,924,815.90 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 7.05 | 553,027,181.36 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 5.97 | 643,665,317.75 |
| 2024-06-30 | 92.43 | - | 8.02 | 582,928,727.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1331 | -48.14 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1393 | -44.91 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2694 | 36.89 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.86 |
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