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银华新能源新材料C(005038)
银华新能源新材料C
(005038)
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累计净值：1.2423
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9833 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 0.9733 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 0.9720 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 0.9834 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 0.9766 | -0.62% |
| 2025-05-27 | 0.9827 | -0.48% |
| 2025-05-26 | 0.9874 | -0.63% |
| 2025-05-23 | 0.9937 | -0.83% |
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基金全称
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银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李宜璇 张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.7756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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-5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.10%
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最近两年
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-20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 183,300.00 | 46,363,902.00 | 8.83 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,439,087.00 | 22,809,528.95 | 4.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 301,580.00 | 20,932,667.80 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,208.00 | 14,324,179.20 | 2.73 |
| 601985 | 中国核电 | 1,316,085.00 | 12,121,142.85 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 219,200.00 | 10,326,512.00 | 1.97 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,360,900.00 | 9,986,607.00 | 1.90 |
| 600699 | 均胜电子 | 471,100.00 | 8,456,245.00 | 1.61 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,297,689.00 | 8,409,024.72 | 1.60 |
| 002074 | 国轩高科 | 381,343.00 | 8,305,650.54 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,020,011.22 | 80.78 | 87.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,081,912.75 | 8.97 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,058,849.94 | 0.77 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,047,021.00 | 0.77 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,187,260.86 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 1,388,520.00 | 0.26 | 0.29 |
| 采矿业 | 621,207.00 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,833.96 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.22 | 524,924,815.90 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 7.05 | 553,027,181.36 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 5.97 | 643,665,317.75 |
| 2024-06-30 | 92.43 | - | 8.02 | 582,928,727.81 |
| 2024-03-31 | 91.29 | 0.23 | 8.85 | 653,129,952.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1285 | -52.01 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1347 | -49.02 |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2648 | 26.68 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -32.86 |
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