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银华信息科技量化股票发起式A(005035)
银华信息科技量化股票发起式A
(005035)
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累计净值：1.0308
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2023-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-10 | 1.0308 | 0.10% |
| 2023-01-09 | 1.0298 | 0.07% |
| 2023-01-06 | 1.0291 | -0.29% |
| 2023-01-05 | 1.0321 | 1.85% |
| 2023-01-04 | 1.0134 | -0.54% |
| 2023-01-03 | 1.0189 | 2.25% |
| 2022-12-31 | 0.9965 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 0.9965 | -0.01% |
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基金全称
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银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 44,277.00 | 858,973.80 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,024.00 | 604,012.00 | 2.41 |
| 603613 | 国联股份 | 6,181.00 | 546,647.64 | 2.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,798.00 | 537,836.28 | 2.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 31,587.00 | 531,609.21 | 2.12 |
| 300496 | 中科创达 | 4,885.00 | 489,965.50 | 1.96 |
| 603688 | 石英股份 | 3,650.00 | 479,318.00 | 1.91 |
| 601138 | 工业富联 | 50,769.00 | 466,059.42 | 1.86 |
| 000725 | 京东方A | 130,744.00 | 441,914.72 | 1.77 |
| 002236 | 大华股份 | 37,750.00 | 426,952.50 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,696,007.45 | 58.71 | 69.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,204,957.23 | 20.79 | 24.58 |
| 金融业 | 1,094,036.76 | 4.37 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 182,210.40 | 0.73 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 84.61 | - | 16.16 | 25,030,441.15 |
| 2022-09-30 | 89.32 | - | 11.36 | 23,322,290.78 |
| 2022-06-30 | 89.65 | - | 10.89 | 26,972,834.95 |
| 2022-03-31 | 90.98 | - | 9.75 | 25,770,955.83 |
| 2021-12-31 | 91.96 | - | 8.80 | 31,366,293.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | 2023-01-11 | 杨腾 | 1240 | -24.30 |
| 2020-09-22 | 2022-08-09 | 马君 | 686 | -6.53 |
| 2018-03-07 | 2021-02-25 | 李宜璇 | 1086 | 42.09 |
| 2017-09-15 | 2018-12-26 | 周大鹏 | 467 | -37.29 |
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