基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业精选混合A(005029) |
净值：
1.1629
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1629 | 2023-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 38,000.00 | 4,747,275.02 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,565,700.00 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 2,875,275.00 | 5.92 |
| 688111 | 金山办公 | 6,000.00 | 2,833,320.00 | 5.83 |
| 002230 | 科大讯飞 | 34,500.00 | 2,344,620.00 | 4.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,525.00 | 1,927,514.25 | 3.97 |
| 002920 | 德赛西威 | 12,000.00 | 1,869,720.00 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,000.00 | 1,866,080.00 | 3.84 |
| 600436 | 片仔癀 | 6,500.00 | 1,861,340.00 | 3.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,000.00 | 1,780,800.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,129,829.25 | 49.65 | 65.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,305,480.00 | 17.09 | 22.69 |
| 采矿业 | 2,706,240.00 | 5.57 | 7.39 |
| 金融业 | 1,456,125.00 | 3.00 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 100.02 | 21,019,557.73 |
| 2023-06-30 | 85.06 | 6.24 | 12.25 | 48,604,296.79 |
| 2023-03-31 | 87.16 | 6.08 | 9.74 | 50,072,356.09 |
| 2022-12-31 | 93.13 | 5.92 | 1.90 | 51,188,058.79 |
| 2022-09-30 | 83.28 | 6.87 | 9.94 | 43,869,680.79 |
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