基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华研究精选灵活配置混合(005028) |
净值：
2.4353
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：2.4353 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 375,348.00 | 33,094,433.16 | 6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 176,500.00 | 25,744,290.00 | 5.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 280,600.00 | 20,203,200.00 | 4.17 |
| 688591 | 泰凌微 | 403,069.00 | 19,307,005.10 | 3.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 332,401.00 | 18,252,138.91 | 3.77 |
| 601881 | 中国银河 | 1,013,900.00 | 17,388,385.00 | 3.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 113,849.00 | 17,289,109.14 | 3.57 |
| 300803 | 指南针 | 195,210.00 | 15,745,638.60 | 3.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 356,600.00 | 15,184,028.00 | 3.14 |
| 688041 | 海光信息 | 106,905.00 | 15,104,607.45 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,554,164.34 | 68.09 | 71.82 |
| 金融业 | 66,688,962.60 | 13.78 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,057,118.89 | 9.93 | 10.47 |
| 采矿业 | 14,346,448.00 | 2.96 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,206.76 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,648.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,807.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 5.39 | 483,989,968.02 |
| 2025-03-31 | 84.21 | - | 19.92 | 480,948,872.38 |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 6.13 | 464,953,948.40 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 608,349,998.55 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 12.28 | 695,095,171.74 |
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