基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰盈收益债券C(005025) |
净值：
1.2903
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2903 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 120.54 | 0.77 | 1,097,063,044.53 |
| 2024-09-30 | - | 125.77 | 0.54 | 1,079,345,748.05 |
| 2024-06-30 | - | 120.64 | 0.11 | 1,081,125,053.41 |
| 2024-03-31 | - | 121.40 | 0.05 | 1,066,360,417.33 |
| 2023-12-31 | - | 115.85 | 0.15 | 1,054,483,867.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 61 | -0.35 |
| 2024-12-04 | - | 黄莹洁 | 139 | 0.12 |
| 2024-01-10 | - | 姜承操 | 468 | 2.92 |
| 2017-08-14 | 2020-08-22 | 于海颖 | 1104 | 11.07 |
| 2017-08-14 | 2024-12-03 | 连端清 | 2668 | 25.69 |
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