基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金量化汇盈混合(005021) |
净值：
1.0004
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0004 | 2022-12-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 1,200.00 | 54,528.00 | 5.28 |
| 300593 | 新雷能 | 1,200.00 | 54,528.00 | 5.28 |
| 600048 | 保利发展 | 3,000.00 | 54,000.00 | 5.23 |
| 600048 | 保利发展 | 3,000.00 | 54,000.00 | 5.23 |
| 002660 | 茂硕电源 | 6,000.00 | 43,620.00 | 4.22 |
| 002660 | 茂硕电源 | 6,000.00 | 43,620.00 | 4.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,100.00 | 43,575.00 | 4.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,100.00 | 43,575.00 | 4.22 |
| 300532 | 今天国际 | 3,400.00 | 42,160.00 | 4.08 |
| 300532 | 今天国际 | 3,400.00 | 42,160.00 | 4.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 41,610.00 | 4.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 41,610.00 | 4.03 |
| 000989 | 九芝堂 | 4,000.00 | 32,680.00 | 3.16 |
| 000989 | 九芝堂 | 4,000.00 | 32,680.00 | 3.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,000.00 | 31,630.00 | 3.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,000.00 | 31,630.00 | 3.06 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,300.00 | 31,109.00 | 3.01 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,300.00 | 31,109.00 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200.00 | 29,724.00 | 2.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200.00 | 29,724.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,059.00 | 53.26 | 63.97 |
| 房地产业 | 81,778.00 | 7.92 | 9.51 |
| 金融业 | 66,090.00 | 6.40 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,486.00 | 4.69 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,575.00 | 4.22 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,160.00 | 4.08 | 4.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,700.00 | 2.68 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 83.26 | 9.89 | 2.64 | 1,032,772.28 |
| 2022-06-30 | 91.85 | 7.61 | 1.54 | 1,336,351.21 |
| 2022-03-31 | 92.66 | - | 8.90 | 1,638,730.04 |
| 2021-12-31 | 93.12 | - | 7.94 | 2,538,325.74 |
| 2021-09-30 | 93.71 | - | 7.10 | 2,755,705.63 |
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