基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币A(005020) |
每万份收益：
0.3916元
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7日年化率：
1.4350%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012580272 | 25中建八局SCP004(科创票据) | 401,067,308.69 | 2.47 |
| 112514018 | 25江苏银行CD018 | 299,457,691.31 | 1.84 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 299,247,449.69 | 1.84 |
| 112409178 | 24浦发银行CD178 | 298,615,330.43 | 1.84 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 298,277,824.05 | 1.83 |
| 240308 | 24进出08 | 282,737,809.68 | 1.74 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 248,842,999.55 | 1.53 |
| 112516010 | 25上海银行CD010 | 248,548,517.32 | 1.53 |
| 220217 | 22国开17 | 240,732,335.47 | 1.48 |
| 112406267 | 24交通银行CD267 | 218,361,587.50 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.76 | 37.07 | 13,365,285,955.27 |
| 2024-09-30 | - | 41.51 | 55.60 | 11,841,275,429.00 |
| 2024-06-30 | - | 41.63 | 35.66 | 12,894,858,595.03 |
| 2024-03-31 | - | 41.15 | 58.69 | 12,843,311,802.69 |
| 2023-12-31 | - | 46.61 | 52.40 | 10,720,316,833.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 959 | 5.14 |
| 2019-01-10 | - | 席行懿 | 2293 | 12.82 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.31 |
| 2017-08-14 | 2019-01-10 | 吴胤希 | 514 | 4.77 |
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