首页 >
基金>
泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
|
|
|
累计净值：1.7327
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.7327 | 0.23% |
| 2025-06-03 | 1.7287 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 1.7224 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 1.7209 | 0.27% |
| 2025-05-28 | 1.7163 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 1.7113 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 1.7149 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.7142 | -0.16% |
|
基金全称
|
泰康景泰回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
黄钟 宋仁杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.07亿元
|
份额规模
|
5.3419亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.63%
|
|
最近一月
|
1.67%
|
|
最近三月
|
3.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.40%
|
|
最近两年
|
6.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600757 | 长江传媒 | 2,000,000.00 | 17,340,000.00 | 1.81 |
| 600551 | 时代出版 | 2,077,000.00 | 17,072,940.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 600,000.00 | 16,686,000.00 | 1.74 |
| 000975 | 山金国际 | 800,000.00 | 15,360,000.00 | 1.60 |
| 601000 | 唐山港 | 3,200,000.00 | 15,008,000.00 | 1.57 |
| 603325 | 博隆技术 | 155,500.00 | 14,515,925.00 | 1.52 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,600,000.00 | 13,296,000.00 | 1.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 800,000.00 | 11,256,000.00 | 1.18 |
| 300888 | 稳健医疗 | 220,000.00 | 10,133,200.00 | 1.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 350,000.00 | 9,408,000.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,876,229.82 | 13.46 | 43.53 |
| 采矿业 | 45,184,000.00 | 4.72 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,305,100.90 | 4.52 | 14.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,644,940.00 | 4.45 | 14.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,686,000.00 | 1.74 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,800,552.72 | 1.65 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,515,500.00 | 0.37 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.91 | 61.53 | 6.28 | 957,613,014.00 |
| 2024-12-31 | 24.08 | 94.38 | 0.60 | 961,799,271.78 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 86.06 | 1.26 | 1,009,918,601.34 |
| 2024-06-30 | 29.16 | 92.62 | 0.47 | 1,121,280,049.46 |
| 2024-03-31 | 29.80 | 100.16 | 4.70 | 1,179,919,280.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 1974 | 51.84 |
| 2020-01-06 | - | 黄钟 | 1978 | 52.19 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
