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泰康景泰回报混合A(005014)
泰康景泰回报混合A
(005014)
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累计净值：1.7451
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7451 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.7440 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.7439 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.7445 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.7450 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 1.7400 | 0.17% |
| 2025-07-10 | 1.7371 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.7378 | -0.07% |
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基金全称
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泰康景泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄钟 宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.88亿元
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份额规模
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5.1289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 700,000.00 | 21,098,000.00 | 2.24 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2,523,000.00 | 17,509,620.00 | 1.86 |
| 002432 | 九安医疗 | 430,000.00 | 15,664,900.00 | 1.66 |
| 000975 | 山金国际 | 800,000.00 | 15,152,000.00 | 1.61 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,600,000.00 | 14,848,000.00 | 1.58 |
| 601000 | 唐山港 | 3,500,000.00 | 14,210,000.00 | 1.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 400,000.00 | 12,772,000.00 | 1.35 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 10,825,000.00 | 1.15 |
| 600941 | 中国移动 | 90,000.00 | 10,129,500.00 | 1.07 |
| 603325 | 博隆技术 | 112,000.00 | 10,112,480.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,454,139.60 | 14.90 | 46.57 |
| 采矿业 | 41,457,400.00 | 4.40 | 13.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,722,948.00 | 2.73 | 8.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,975,536.78 | 2.33 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,098,000.00 | 2.24 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,635,700.00 | 2.19 | 6.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,503,600.00 | 1.33 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 10,346,044.00 | 1.10 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,377,600.00 | 0.78 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 31.99 | 56.29 | 10.77 | 942,676,126.24 |
| 2025-03-31 | 30.91 | 61.53 | 6.28 | 957,613,014.00 |
| 2024-12-31 | 24.08 | 94.38 | 0.60 | 961,799,271.78 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 86.06 | 1.26 | 1,009,918,601.34 |
| 2024-06-30 | 29.16 | 92.62 | 0.47 | 1,121,280,049.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2020 | 52.93 |
| 2020-01-06 | - | 黄钟 | 2024 | 53.28 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.79 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 14.11 |
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