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首页 > 基金> 金鹰添瑞中短债C(005011)
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金鹰添瑞中短债C

(005011)
净值：
1.0496
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2400 2025-09-03
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债C(005011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04960.04%
2025-09-021.04920.01%
2025-09-011.04910.03%
2025-08-291.04880.00%
2025-08-281.0488-0.02%
2025-08-271.04900.01%
2025-08-261.04890.03%
2025-08-251.04860.04%
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基金情况

基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.2460亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.01%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.110.384,419,026,957.58
2025-03-31-107.810.992,602,597,394.29
2024-12-31-108.070.303,955,972,891.32
2024-09-30-106.540.413,270,996,301.91
2024-06-30-98.790.212,801,123,584.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-21-龙悦芳290626.46
2017-09-152022-02-19戴骏161816.78
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