首页 >
基金>
申万菱信行业轮动股票A(005009)
申万菱信行业轮动股票A
(005009)
|
|
|
累计净值：1.9144
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.9144 | -2.99% |
| 2025-09-03 | 1.9734 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 1.9858 | -1.95% |
| 2025-09-01 | 2.0252 | 2.24% |
| 2025-08-29 | 1.9808 | 1.03% |
| 2025-08-28 | 1.9607 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.9390 | -1.95% |
| 2025-08-26 | 1.9776 | 0.92% |
|
基金全称
|
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
苗琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.3179亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.36%
|
|
最近一月
|
9.63%
|
|
最近三月
|
22.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.60%
|
|
最近两年
|
28.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,400.00 | 4,434,300.00 | 8.48 |
| 002539 | 云图控股 | 390,000.00 | 3,658,200.00 | 7.00 |
| 001289 | 龙源电力 | 185,022.00 | 2,993,655.96 | 5.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 173,700.00 | 2,744,460.00 | 5.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 93,900.00 | 2,693,052.00 | 5.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 81,100.00 | 2,589,523.00 | 4.95 |
| 601319 | 中国人保 | 293,800.00 | 2,558,998.00 | 4.90 |
| 000831 | 中国稀土 | 68,200.00 | 2,463,384.00 | 4.71 |
| 601069 | 西部黄金 | 120,700.00 | 2,456,245.00 | 4.70 |
| 600595 | 中孚实业 | 547,000.00 | 2,395,860.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,698,856.60 | 41.51 | 44.23 |
| 采矿业 | 12,224,528.00 | 23.38 | 24.92 |
| 金融业 | 10,987,463.00 | 21.02 | 22.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,993,655.96 | 5.73 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 1,155,561.00 | 2.21 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 8.16 | 52,275,097.94 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.07 | 48,723,198.98 |
| 2024-12-31 | 84.19 | - | 17.33 | 49,697,902.12 |
| 2024-09-30 | 88.20 | - | 15.92 | 57,674,025.85 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 0.99 | 10.52 | 48,568,378.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 苗琦 | 880 | 15.65 |
| 2021-07-23 | 2023-04-10 | 廖明兵 | 626 | -23.98 |
| 2020-05-14 | 2021-07-24 | 林博程 | 436 | 107.76 |
| 2019-02-28 | 2020-05-14 | 蒲延杰 | 441 | 35.53 |
| 2017-09-29 | 2019-03-05 | 卢扬 | 522 | -20.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
