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东方红汇阳债券Z(005008)
东方红汇阳债券Z
(005008)
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累计净值：1.4091
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1141 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1152 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1145 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.1154 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1146 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.1127 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.1116 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.1078 | 0.19% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.74%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 949,400.00 | 28,652,892.00 | 0.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 700,000.00 | 25,543,000.00 | 0.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,300,800.00 | 24,756,000.00 | 0.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,863,400.00 | 21,988,120.00 | 0.74 |
| 688169 | 石头科技 | 99,004.00 | 21,710,587.16 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 180,000.00 | 21,268,800.00 | 0.72 |
| 688111 | 金山办公 | 73,660.00 | 21,095,487.40 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 21,060,000.00 | 0.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,500,000.00 | 20,415,000.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,800.00 | 19,630,800.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,046,467.30 | 11.42 | 62.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,470,657.00 | 2.82 | 15.42 |
| 金融业 | 36,396,000.00 | 1.23 | 6.72 |
| 采矿业 | 34,374,500.00 | 1.16 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,378,000.00 | 0.65 | 3.58 |
| 建筑业 | 12,096,000.00 | 0.41 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,558,400.00 | 0.26 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,705,000.00 | 0.13 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 3,631,500.00 | 0.12 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,589,030.00 | 0.09 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 83.78 | 2.81 | 2,779,932,084.56 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 98.06 | 0.83 | 3,497,485,987.05 |
| 2024-03-31 | 19.08 | 94.85 | 2.83 | 3,765,876,889.24 |
| 2023-12-31 | 19.95 | 101.31 | 1.12 | 5,293,213,596.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-29 | - | 孔令超 | 2792 | 39.46 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 33.63 |
| 2017-08-29 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1292 | 25.65 |
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | 纪文静 | 2 | -0.03 |
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