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东方红汇阳债券Z(005008)
东方红汇阳债券Z
(005008)
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累计净值：1.4325
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1325 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 1.1302 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.1290 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.1290 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1287 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1286 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.1284 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.1282 | 0.03% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 35,100,000.00 | 0.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 980,000.00 | 34,888,000.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 295,800.00 | 33,292,290.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 530,000.00 | 29,404,400.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,037,500.00 | 28,925,500.00 | 0.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,170,000.00 | 28,489,500.00 | 0.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,345,200.00 | 25,975,812.00 | 0.72 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,600,800.00 | 25,061,568.00 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,000,000.00 | 21,200,000.00 | 0.59 |
| 688052 | 纳芯微 | 121,034.00 | 21,119,222.66 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,497,016.47 | 10.05 | 55.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,177,100.82 | 3.47 | 19.00 |
| 采矿业 | 53,927,921.00 | 1.50 | 8.19 |
| 金融业 | 39,742,700.00 | 1.10 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,327,000.00 | 0.81 | 4.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,489,500.00 | 0.79 | 4.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,516,754.40 | 0.54 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 83.78 | 2.81 | 2,779,932,084.56 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 98.06 | 0.83 | 3,497,485,987.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-29 | - | 孔令超 | 2885 | 42.39 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 33.63 |
| 2017-08-29 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1292 | 25.65 |
| 2017-08-29 | 2017-08-31 | 纪文静 | 2 | -0.03 |
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