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中金瑞安混合发起C(005006)
中金瑞安混合发起C
(005006)
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累计净值：1.3218
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3218 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 1.3265 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3262 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 1.3327 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 1.3412 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.3329 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 1.3245 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 1.3029 | 1.06% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-11.68%
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最近三月
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-9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.47%
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最近两年
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-16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 133,600.00 | 1,011,352.00 | 7.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 98,100.00 | 689,643.00 | 5.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,200.00 | 664,776.00 | 4.84 |
| 603283 | 赛腾股份 | 9,500.00 | 657,020.00 | 4.78 |
| 600765 | 中航重机 | 28,100.00 | 575,207.00 | 4.19 |
| 002648 | 卫星化学 | 30,479.00 | 572,700.41 | 4.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,900.00 | 543,039.00 | 3.95 |
| 000933 | 神火股份 | 29,800.00 | 503,620.00 | 3.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,300.00 | 488,715.00 | 3.56 |
| 002850 | 科达利 | 4,300.00 | 420,024.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,461,804.10 | 68.88 | 75.34 |
| 金融业 | 1,011,352.00 | 7.36 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,277.00 | 6.73 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 689,643.00 | 5.02 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 266,380.00 | 1.94 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,875.00 | 1.50 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 7.07 | 13,735,673.07 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 7.80 | 15,860,851.84 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 10.41 | 14,968,267.71 |
| 2024-03-31 | 89.00 | - | 13.38 | 16,485,567.16 |
| 2023-12-31 | 92.48 | - | 7.00 | 16,110,164.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 843 | -10.53 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 17.36 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -10.23 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 31.75 |
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