基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合A(005004) |
净值：
1.5407
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5407 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,396.00 | 42,765,156.00 | 8.95 |
| 300888 | 稳健医疗 | 625,700.00 | 28,819,742.00 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 167,821.00 | 28,571,525.25 | 5.98 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 368,600.00 | 28,109,436.00 | 5.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,975,179.00 | 24,195,942.75 | 5.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 97,060.00 | 24,165,028.20 | 5.06 |
| 603259 | 药明康德 | 356,856.00 | 24,023,545.92 | 5.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 270,259.00 | 24,020,619.92 | 5.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,014,000.00 | 23,840,740.00 | 4.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 183,776.00 | 23,839,422.72 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,990,408.33 | 81.65 | 87.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,048,453.78 | 5.03 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 17,318,081.00 | 3.63 | 3.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,346,654.32 | 2.58 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 6.77 | 477,658,092.14 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 18.57 | 554,501,635.39 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 9.80 | 761,600,546.28 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 6.00 | 683,023,454.46 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 5.57 | 846,014,127.68 |
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