基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康泉林量化价值精选混合A(005000) |
净值：
1.0917
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0917 | 2024-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 169,400.00 | 1,212,904.00 | 3.06 |
| 601229 | 上海银行 | 166,100.00 | 1,205,886.00 | 3.04 |
| 601169 | 北京银行 | 183,800.00 | 1,073,392.00 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 139,200.00 | 1,034,256.00 | 2.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 196,600.00 | 986,932.00 | 2.49 |
| 601398 | 工商银行 | 172,500.00 | 983,250.00 | 2.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 34,000.00 | 876,180.00 | 2.21 |
| 600398 | 海澜之家 | 92,600.00 | 855,624.00 | 2.16 |
| 601288 | 农业银行 | 194,200.00 | 846,712.00 | 2.13 |
| 601988 | 中国银行 | 176,100.00 | 813,582.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,113,794.90 | 28.00 | 31.18 |
| 制造业 | 10,265,323.80 | 25.86 | 28.80 |
| 采矿业 | 5,601,062.00 | 14.11 | 15.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,791,404.00 | 7.03 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,521,164.50 | 3.83 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,266,516.00 | 3.19 | 3.55 |
| 建筑业 | 1,196,805.00 | 3.02 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 568,586.00 | 1.43 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,360.40 | 1.40 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 426,043.00 | 1.07 | 1.20 |
| 房地产业 | 341,554.00 | 0.86 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 89.81 | 3.59 | 7.04 | 39,693,552.87 |
| 2024-03-31 | 89.74 | 4.39 | 7.23 | 39,227,931.23 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 5.52 | 1.86 | 33,250,014.87 |
| 2023-09-30 | 93.20 | 5.14 | 2.30 | 35,958,038.57 |
| 2023-06-30 | 91.83 | 5.93 | 2.31 | 42,066,090.52 |
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