基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信全球债券美元(004999) |
净值：
0.1755
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.1755 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 12,000.00 | 1,054,693.97 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 12,000.00 | 1,054,693.97 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,054,693.97 | 0.69 |
| 09888 | 百度集团-SW | 8,000.00 | 1,041,387.74 | 0.68 |
| 09888 | 百度集团-SW | 8,000.00 | 1,041,387.74 | 0.68 |
| 03900 | 绿城中国 | 80,000.00 | 712,933.90 | 0.46 |
| 03900 | 绿城中国 | 80,000.00 | 712,933.90 | 0.46 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,750.00 | 707,287.51 | 0.46 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,750.00 | 707,287.51 | 0.46 |
| 01109 | 华润置地 | 22,000.00 | 689,472.92 | 0.45 |
| 01109 | 华润置地 | 22,000.00 | 689,472.92 | 0.45 |
| 01179 | 华住集团-S | 20,000.00 | 667,937.83 | 0.44 |
| 01179 | 华住集团-S | 20,000.00 | 667,937.83 | 0.44 |
| 09618 | 京东集团-SW | 3,552.00 | 534,826.49 | 0.35 |
| 09618 | 京东集团-SW | 3,552.00 | 534,826.49 | 0.35 |
| 09995 | 荣昌生物 | 13,000.00 | 476,266.81 | 0.31 |
| 09995 | 荣昌生物 | 13,000.00 | 476,266.81 | 0.31 |
| 01458 | 周黑鸭 | 83,000.00 | 269,565.00 | 0.18 |
| 01458 | 周黑鸭 | 83,000.00 | 269,565.00 | 0.18 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 251,242.67 | 0.16 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 251,242.67 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 3,215,988.47 | 2.10 | 48.81 |
| 房地产 | 1,402,406.82 | 0.91 | 21.28 |
| 通信服务 | 1,041,387.74 | 0.68 | 15.80 |
| 医疗保健 | 660,102.91 | 0.43 | 10.02 |
| 日常消费品 | 269,565.00 | 0.18 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.20 | 0.36 | 1,647,122,318.97 |
| 2025-03-31 | - | 100.48 | 0.53 | 1,514,407,421.94 |
| 2024-12-31 | - | 95.12 | 0.24 | 1,513,153,067.01 |
| 2024-09-30 | - | 100.43 | 0.06 | 1,523,612,605.97 |
| 2024-06-30 | - | 95.03 | 0.70 | 1,355,451,048.43 |
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