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广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
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累计净值：1.1656
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 1.1656 | -0.57% |
| 2025-07-04 | 1.1723 | -1.76% |
| 2025-07-03 | 1.1933 | 1.29% |
| 2025-07-02 | 1.1781 | 1.66% |
| 2025-07-01 | 1.1589 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 1.1569 | 2.31% |
| 2025-06-27 | 1.1308 | 0.91% |
| 2025-06-26 | 1.1206 | -1.31% |
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基金全称
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广发高端制造股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.91亿元
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份额规模
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40.7797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.22%
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最近一月
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10.32%
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最近三月
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14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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-42.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 8,788,556.00 | 610,013,671.96 | 10.59 |
| 605117 | 德业股份 | 6,259,803.00 | 572,521,582.38 | 9.94 |
| 002056 | 横店东磁 | 28,885,653.00 | 442,528,203.96 | 7.68 |
| 603806 | 福斯特 | 28,719,100.00 | 404,077,737.00 | 7.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,215,900.00 | 302,714,330.00 | 5.26 |
| 002459 | 晶澳科技 | 25,506,627.00 | 294,091,409.31 | 5.11 |
| 600522 | 中天科技 | 19,945,900.00 | 290,412,304.00 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 3,930,500.00 | 264,601,260.00 | 4.59 |
| 688303 | 大全能源 | 12,312,929.00 | 238,870,822.60 | 4.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 13,859,677.00 | 219,675,880.45 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,939,745,571.28 | 85.78 | 93.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,957,183.68 | 5.28 | 5.76 |
| 建筑业 | 29,401,681.48 | 0.51 | 0.56 |
| 金融业 | 34,530.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.50 | 6.12 | 5,758,890,593.13 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 2.90 | 4.40 | 6,888,939,188.57 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 4.83 | 2.23 | 8,240,047,888.91 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 1.48 | 6.46 | 6,229,864,855.59 |
| 2024-03-31 | 94.70 | 1.03 | 5.23 | 7,842,026,935.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 1812 | -42.66 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
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