首页 >
基金>
广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
|
|
|
累计净值：1.1013
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1013 | -0.48% |
| 2025-04-29 | 1.1066 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1060 | 0.78% |
| 2025-04-25 | 1.0974 | 0.81% |
| 2025-04-24 | 1.0886 | -1.27% |
| 2025-04-23 | 1.1026 | 1.05% |
| 2025-04-22 | 1.0911 | -0.64% |
| 2025-04-21 | 1.0981 | 1.20% |
|
基金全称
|
广发高端制造股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
郑澄然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
49.91亿元
|
份额规模
|
40.7797亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-10.02%
|
|
最近三月
|
-9.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.45%
|
|
最近两年
|
-50.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 8,788,556.00 | 610,013,671.96 | 10.59 |
| 605117 | 德业股份 | 6,259,803.00 | 572,521,582.38 | 9.94 |
| 002056 | 横店东磁 | 28,885,653.00 | 442,528,203.96 | 7.68 |
| 603806 | 福斯特 | 28,719,100.00 | 404,077,737.00 | 7.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,215,900.00 | 302,714,330.00 | 5.26 |
| 002459 | 晶澳科技 | 25,506,627.00 | 294,091,409.31 | 5.11 |
| 600522 | 中天科技 | 19,945,900.00 | 290,412,304.00 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 3,930,500.00 | 264,601,260.00 | 4.59 |
| 688303 | 大全能源 | 12,312,929.00 | 238,870,822.60 | 4.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 13,859,677.00 | 219,675,880.45 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,939,745,571.28 | 85.78 | 93.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,957,183.68 | 5.28 | 5.76 |
| 建筑业 | 29,401,681.48 | 0.51 | 0.56 |
| 金融业 | 34,530.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.50 | 6.12 | 5,758,890,593.13 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 2.90 | 4.40 | 6,888,939,188.57 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 4.83 | 2.23 | 8,240,047,888.91 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 1.48 | 6.46 | 6,229,864,855.59 |
| 2024-03-31 | 94.70 | 1.03 | 5.23 | 7,842,026,935.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 1745 | -45.82 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
