基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生中型股指数C(004996) |
净值：
0.8394
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8394 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 168,000.00 | 757,648.89 | 2.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,600.00 | 713,967.58 | 2.17 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 570,000.00 | 591,183.94 | 1.80 |
| 00788 | 中国铁塔 | 570,000.00 | 591,183.94 | 1.80 |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 505,895.65 | 1.54 |
| 01898 | 中煤能源 | 52,000.00 | 447,351.40 | 1.36 |
| 01919 | 中远海控 | 37,000.00 | 438,572.54 | 1.34 |
| 01919 | 中远海控 | 37,000.00 | 438,572.54 | 1.34 |
| 00300 | 美的集团 | 6,200.00 | 433,766.40 | 1.32 |
| 06030 | 中信证券 | 21,500.00 | 425,075.51 | 1.29 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,000.00 | 420,792.58 | 1.28 |
| 00019 | 太古股份公司A | 5,500.00 | 358,817.35 | 1.09 |
| 00087 | 太古股份公司B | 12,500.00 | 129,645.60 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.23 | - | 9.63 | 32,834,296.66 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 7.94 | 42,636,761.78 |
| 2024-06-30 | 91.13 | - | 8.89 | 35,289,480.19 |
| 2024-03-31 | 89.39 | - | 10.11 | 30,456,865.85 |
| 2023-12-31 | 92.23 | - | 8.17 | 30,667,030.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1251 | -13.05 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -21.79 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.41 |
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