基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.2760
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2760 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,100.00 | 7,742,967.00 | 5.50 |
| 000858 | 五粮液 | 52,300.00 | 6,869,605.00 | 4.88 |
| 605080 | 浙江自然 | 205,200.00 | 6,607,440.00 | 4.69 |
| 601127 | 赛力斯 | 43,300.00 | 5,451,037.00 | 3.87 |
| 002050 | 三花智控 | 185,000.00 | 5,333,550.00 | 3.79 |
| 000596 | 古井贡酒 | 24,300.00 | 4,137,075.00 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,900.00 | 4,086,410.00 | 2.90 |
| 603596 | 伯特利 | 54,400.00 | 3,397,280.00 | 2.41 |
| 300888 | 稳健医疗 | 69,400.00 | 3,196,564.00 | 2.27 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 264,900.00 | 3,059,595.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,525,261.38 | 81.28 | 87.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,933,079.00 | 3.50 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,686,155.00 | 3.33 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 4,199,006.00 | 2.98 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,783,539.00 | 1.27 | 1.36 |
| 教育 | 626,736.00 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 364,385.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,532.24 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,911.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.63 | 0.63 | 5.93 | 140,895,735.06 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 0.22 | 7.95 | 138,676,633.81 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 0.58 | 7.74 | 174,070,152.69 |
| 2024-06-30 | 93.22 | 0.45 | 7.20 | 179,225,366.15 |
| 2024-03-31 | 92.72 | 0.68 | 5.75 | 238,177,942.83 |
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